TWS-Optionstools

In der Trader Workstation stehen Kunden von Interactive Brokers mehrere kostenlose Tools für Optionshandel und Analysen zur Verfügung. Wir stellen hier die Optionstools vor, die in diesem Kurs behandelt werden.

Verwenden Sie die Optionsketten, um direkt auf Optionspreise und Griechen zugreifen und zu beobachten. Klicken Sie auf einen einzelnen Geld- oder Briefkurs, um eine Option schnell zum Ordereingabe-Fenster hinzuzufügen. Nutzen Sie die Optionskette, um mehrere Optionskomponenten zu einer Watchliste hinzuzufügen.

Der Strategy Builder kann einerseits dazu verwendet werden, Optionsketten zu beobachten. Daneben dient er aber auch dazu, einfache und komplexe Optionskombinationen zusammenzustellen. Erstellen Sie einfache und komplexe Optionskombinationen, einschließlich gedeckter Kaufoptionen, auch Covered Calls genannt. Wählen Sie aus einer Reihe von vorbereiten Strategien aus, um beliebte Kombinationen direkt in das Ordereingabe-Fenster zu laden.

Mit dem Performance-Profil können Sie den Gewinn und Verlust von einzelnen Optionen und Optionskombinationen mit mehreren Komponenten für jedes Datum bis zum Verfallstermin einschätzen. Außerdem können Sie die Optionsgriechen auf Basis der Kurse und Termine bestimmen sowie die dazugehörigen Gewinnschwellen einsehen, um mögliche Trades zu beurteilen.

Mit dem IBKR Probability Lab können Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Markts analysieren. Das Probability Lab veranschaulicht, wie hoch der Markt die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ergebnisse einschätzt. Mit diesem Tool können Sie potenziell profitable Handelsstrategien für Aktien und Optionen ermitteln, wenn Ihre Einschätzung einer Aktie von der des Markts abweicht. In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie sich im Probability Lab zurechtfinden und wie Sie das Tool verwenden.

Mit dem Option Strategy Lab können Sie Optionsstrategien finden und auswerten, mit denen Sie potenziell profitable Renditen erzielen können, falls Sie die Kurs- und Volatilitätsentwicklungen auf dem Markt richtig einschätzen.

Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Layout für den Optionshandel in der Layout-Bibliothek der TWS finden, und stellen Ihnen die folgenden Optionstools vor: die Optionskette, den Strategy Builder und die Anzeige der impliziten Volatilität.

In dieser Lektion stellen wir die Tools des Volatility Lab in der Trader Workstation vor, analysieren damit die Volatilität und zeigen, wie Sie Ordertypen eingeben, die speziell dem Handel von Optionen auf Basis der Volatilität dienen.

Viele Trader achten auf Veränderungen der impliziten Volatilität, des Optionsvolumens oder des offenen Interesses, um geeignete Aktienkurse zu finden.

In dieser Lektion besprechen wir das Stillhalter-Tool der TWS, mit dem Sie Calls auf Ihre Long-Aktienpositionen und Puts auf Ihre Short-Aktienpositionen verkaufen können. Zudem sehen wir uns das Optionsverlängerungstool an, mit dem Sie bald verfallende Optionen durch ähnliche Optionen mit einem späteren Verfallstermin ersetzen können.

Der OptionTrader von Interactive Brokers (IBKR) ist ein robustes Tool in der Trader Workstation (TWS), das es Ihnen ermöglicht, einzelne Optionen und Optionen mit mehreren Komponenten (Legs) zu handeln. Die Ansicht besteht aus einer Toolbar, Umschalttasten und fünf Fenstern.

Das Liquiditätstool für Optionen in der TWS ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Kauf- und Verkaufsorders für mehrere Basispreise an das Routingziel „IBUS OPT“ leiten können. Dieses Routingziel eignet sich, wenn Sie Liquidität zuführen und den Retail-Orderflow von Interactive Brokers (IBKR) nutzen möchten.

Das Optionsanalyse-Fenster von Interactive Brokers veranschaulicht, wie stark sich der Optionskurs verändert, wenn sich einer der verfügbaren Risikoparameter um eine Einheit ändert. Sie können damit Änderungen des Optionswerts und der Griechen grafisch darstellen: Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho.