Outils d’options TWS

La Trader Workstation d’Interactive Brokers comprend plusieurs outils d'analyse et de trading d'options gratuits pour nos clients. Cette introduction présente les outils de trading d'options abordés dans le module.

La fenêtre Chaîne d'options permet de visualiser et de suivre rapidement les cours des options et les variables grecques dans le temps. Cliquez sur un seul cours acheteur ou vendeur pour afficher rapidement une option dans la fenêtre de saisie d’ordres. Utilisez la fenêtre Chaîne d'options pour ajouter plusieurs jambes d'options à une liste de suivi.

La fenêtre Strategy Builder peut être utilisée pour surveiller des chaînes d'options, mais aussi pour créer rapidement des combinaisons simples ou complexes. Créez des combinaisons d'options simples et complexes, y compris des Buy Writes et Covered calls. Sélectionnez une stratégie dans la liste intégrée pour alimenter rapidement la fenêtre de saisie d'ordres avec les combinaisons les plus courantes.

Estimez les pertes et profits de toute combinaison d'options à une ou plusieurs jambes à n'importe quelle date jusqu'à l’échéance. Vous pouvez également déterminer les valeurs grecques à la fois en termes de prix et d’évolution dans le temps et afficher les valeurs de seuil de rentabilité associées pour évaluer les transactions potentielles.

Utilisez le IBKR Probability Lab pour analyser la distribution de probabilité du marché, qui montre ce que le marché estime être les chances que certains résultats se produisent. Cet outil peut être utilisé pour trouver des stratégies de trading potentiellement rentables pour les actions et les options dans le cas où votre opinion sur un titre est différente de celle du marché. Cette leçon explique comment naviguer et utiliser le Probability Lab.

Utilisez l’Option Strategy Lab pour trouver et évaluer des stratégies d'options qui offrent des rendements potentiellement avantageux dans le cas où vos estimations de prix et de volatilité sont les mêmes que l’activité actuelle des marchés.

Découvrez comment accéder à la mise en page Trading d’options dans la bibliothèque TWS, et apprenez-en plus sur les outils d’options suivants : la Chaîne d’options, le Strategy Builder et l’affichage de volatilité implicite.

Dans cette leçon, nous passerons en revue les outils du Volatility Lab sur Trader Workstation pour analyser la volatilité et comment passer un ordre en utilisant des types d'ordres conçus pour négocier des options en fonction des niveaux de volatilité.

De nombreux traders aiment observer les changements dans la volatilité implicite, le volume des options ou l'intérêt ouvert pour évaluer les perspectives des cours des actions.

Dans cette leçon, nous allons aborder l’Outil de vente d’options dans TWS qui peut être utilisé pour vendre des options d’achat contre des positions longues sur actions et vendre des options de vente contre vos positions à découvert sur actions. Nous allons passer en revue l’Outil de reconduction d’options pour reconduire des options sur le point d'expirer vers une option similaire avec une date d’échéance ultérieure.

L'OptionTrader d'IBKR est un outil robuste sur la Trader Workstation (TWS) qui permet aux investisseurs de trader des options à une ou plusieurs jambes. L’interface est composée d'une barre d'outils, d'un ensemble de commandes et de cinq fenêtres.

L’outil Option Liquidity dans TWS est un outil puissant qui peut être utilisé pour transmettre des ordres d'achat et de vente à plusieurs prix d'exercice à la destination IBUSOPT. La destination IBUSOPT est utilisée par les clients qui souhaitent plus de liquidité et qui souhaitent avoir accès au flux d’ordres de clients individuels d'Interactive Brokers.

La fenêtre d’Analyse d’options affiche les valeurs reflétant le taux de variation du cours d'une option par rapport à une variation unitaire de chacune des dimensions du risque. Vous pouvez créer une représentation graphique de la variation de la valeur de l’option et des valeurs grecques : Delta, Gamma, Thêta, Véga et Rho.