Ferramentas de opções do TWS

O Trader Workstation da Interactive Brokers inclui várias ferramentas de negociação e análise de opções gratuitas para nossos clientes. Esta introdução apresenta as ferramentas de opções que serão abordadas no curso.

Use a janela Cadeia de opções para visualizar e monitorar rapidamente os preços das opções e as variáveis Gregas ao longo do tempo. Clique em um único preço de compra ou venda (bid ou ask) para carregar rapidamente uma opção no painel de Lançamento de ordens. Use a janela Cadeia de opções para adicionar várias pernas individuais de opções a uma Lista de observação.

A janela Criador de estratégias pode ser usada para monitorar cadeias de opções, mas também pode servir como uma área para criar rapidamente combinações simples ou complexas. Crie combinações de opções simples e complexas, incluindo buy-writes e calls cobertas. Selecione uma das estratégias pré-configuradas da lista para preencher rapidamente o painel de Lançamento de ordens com combinações comuns.

Estime os lucros e perdas de qualquer combinação de opções com uma ou mais pernas em qualquer data até o vencimento. Você também pode determinar as Gregas com base no preço e no tempo, além de visualizar os valores de ponto de equilíbrio associados para avaliar possíveis negociações.

Use o Probability Lab da IBKR para analisar a distribuição de probabilidade do mercado, que mostra o que o mercado acredita ser a chance de determinados resultados ocorrerem. Essa ferramenta pode ser usada para localizar estratégias de negociação potencialmente lucrativas para ações e opções, caso sua opinião sobre o desempenho futuro de uma ação seja diferente da opinião do mercado. Esta lição explicará como utilizar o Probability Lab.

Use o Strategy Lab de opções para encontrar e avaliar estratégias de opções que oferecem retornos potencialmente lucrativos caso suas estimativas de preço e volatilidade se alinhem com os eventos atuais do mercado.

Saiba como acessar a página de negociação de opções da Biblioteca de layouts do TWS e revise as seguintes ferramentas de opções: Cadeia de opções, Criador de estratégias e tela de visualização de volatilidade implícita.

Nesta lição, examinaremos as ferramentas do Volatility Lab do Trader Workstation para analisar a volatilidade e como inserir uma ordem usando tipos de ordem desenvolvidos para negociar opções de acordo com os níveis de volatilidade.

Muitos traders gostam de monitorar mudanças na volatilidade implícita, no volume de opções ou no número de contratos não exercidos para avaliar as perspectivas dos preços das ações.

Nesta lição, falaremos sobre a ferramenta Lançamento de opções do TWS, que pode ser usada para vender opções de compra (calls) sobre posições compradas (long) em ações, e vender opções de venda (puts) sobre suas posições vendidas a descoberto (short) em ações. Veremos a ferramenta Rolagem de opções para prorrogar opções que estão prestes a vencer, substituindo-as por opções semelhantes com uma data de vencimento posterior.

O OptionTrader da Interactive Brokers (IBKR) é uma ferramenta robusta do Trader Workstation (TWS) que permite ao investidor negociar opções com uma ou mais pernas. A tela consiste em uma barra de ferramentas, botões de alternância e cinco painéis.

A Ferramenta de liquidez de opções do TWS é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para enviar bids e ofertas para vários preços de exercício para o destino IBUSOPT. O destino IBUSOPT é usado por clientes que desejam adicionar liquidez e interagir com o fluxo de ordens de varejo da Interactive Brokers.

A janela Análises de opções exibe valores que refletem a taxa de variação do preço de uma opção com relação a uma variação unitária em cada uma das dimensões de risco. Os investidores podem representar graficamente a variação do valor e as Gregas: delta, gama, teta, vega e rô.