Herramientas de opciones de TWS

Interactive Brokers Trader Workstation incluye varias herramientas de negociación y análisis de opciones que son gratuitas para nuestros clientes. Esta introducción analizará las herramientas de opciones que se tratarán en el curso.

Utilice la ventana ‘cadena de opciones’ para ver y consultar rápidamente los precios de las opciones y las variables griegas a lo largo del tiempo. Haga clic en un único precio de compra o de venta para cargar rápidamente una opción en el panel de entrada de órdenes. Utilice la ventana ‘cadena de opciones’ para añadir varios tramos de opciones individuales a una lista de seguimiento.

La ventana del Strategy Builder se puede utilizar para monitorear cadenas de opciones, y también puede servir como un área para crear rápidamente combos simples o complejos. Construya combinaciones de opciones simples y complejas, incluidas compra-venta y calls cubiertas. Seleccione de la lista de estrategias integrada para ingresar datos de combinaciones populares rápidamente en el panel de entrada de órdenes incorporado.

Calcule las pérdidas y ganancias de cualquier combinación de opciones con uno o varios tramos en una determinada fecha hasta el vencimiento. También puede determinar los valores de las griegas tanto en precio como en tiempo, y ver los valores de equilibrio asociados para evaluar posibles operaciones.

Utilice el Probability Lab de IBKR para analizar la probabilidad de distribución del mercado, la cual muestra la opinión del mercado sobre las probabilidades de obtener determinandos resultados. Esta herramienta puede utilizarse para encontrar estrategias de negociación potencialmente rentables para acciones y opciones en caso de que su opinión sobre una acción sea diferente de la del mercado. En esta lección explicaremos cómo utilizar el Probability Lab.

Utilice el Strategy Lab para opciones con el fin de encontrar y evaluar estrategias de opciones que ofrezcan rendimientos potencialmente rentables en caso de que sus estimaciones de precio y volatilidad coincidan con los acontecimientos actuales del mercado.

Conozca cómo acceder a la página de negociación de opciones de la colección de diseños de TWS y consulte las siguientes herramientas de opciones: cadenas de opciones, Strategy Builder y visualizador de volatilidad implícita

En esta lección, repasaremos las herramientas del Volatility Lab de la Trader Workstation para analizar la volatilidad. Además, veremos cómo introducir una orden utilizando tipos de órdenes diseñadas para negociar opciones según los niveles de volatilidad.

Muchos operadores observan los cambios en la volatilidad implícita, el volumen de opciones o el interés abierto para estimar los posibles precios de las acciones.

En esta lección, hablaremos sobre la herramienta de emisión de opciones de TWS, la cual se puede usar para vender opciones de compra contra posiciones largas de acciones, y vender opciones de venta contra posiciones cortas de acciones. Analizaremos la herramienta de renovación de opciones que nos permitirá renovar las opciones que están a punto de vencer con una opción similar con una fecha de vencimiento posterior.

El OptionTrader de Interactive Brokers (IBKR) es una herramienta robusta en la Trader Workstation (TWS) que permite al inversor operar con opciones individuales y de varios tramos. La pantalla está formada por una barra de herramientas, un conjunto de botones y cinco paneles.

La potente herramienta de liquidez de opciones de TWS permite enviar ofertas de compra y venta en múltiples ejercicios al destino IBUSOPT. El destino IBUSOPT lo utilizan los clientes que desean aportar liquidez e interactuar con el flujo de órdenes minoristas de Interactive Brokers.

La ventana 'Analítica de opciones' muestra valores que reflejan la tasa de cambio (ROC, por sus siglas en inglés) del precio de una opción con respecto a una variación unitaria en cada una de varias dimensiones de riesgo. Los inversores pueden trazar el cambio del valor y las griegas: Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho.