Interés y financiación

Programa de permutas de divisas automático


IBKR ha creado un programa para los clientes que mantienen posiciones grandes en fórex. Estas posiciones generan unos costes de mantenimiento superiores cuando mantienen posiciones que no se cierran intradía. Este programa no está diseñado para los clientes que mantengan un saldo significativo en una sola divisa. Está asociado con posiciones iguales y compensatorias en el mercado de divisas. El programa permite beneficiarse de la participación de IBKR en el mercado de permutas de divisas interbancarias, en el que los diferenciales de los tipos de interés implícitos suelen ser mucho más reducidos que los diferenciales disponibles en el mercado de depósitos minoristas.

Como alternativa a las cuotas y cargos estándar aplicados a los grandes saldos de divisas, IBKR ofrece un programa de permutas automático, a través del cual los clientes se benefician de los tipos de interés pagados en el mercado Tom/Next. El programa de permutas de divisas retrasa la liquidación de una posición fórex al contado mediante la introducción de posiciones de compensación cada día que la posición al contado subyacente permanece abierta. Una posición larga en fórex estará sujeta a posiciones cortas de compensación continuas en el mercado de permutas de divisas, en el que la liquidación se produce un día y el vencimiento al día siguiente. El coste de mantenimiento asociado a la posición subyacente podrá gestionarse de forma más eficiente siempre y cuando se realice el proceso de permutas de divisas a plazos.

El servicio solo es gratuito para las posiciones en fórex brutas que superen los 10 millones USD (o el equivalente en otra divisa). IBKR ofrece un servicio automático de permutas de divisas sin comisiones y no cobra ninguna comisión por la utilización del programa. Los residentes legales estadounidenses han de ser 'Eligible Contract Participant' (ECP) y estar en posesión de un número LEI. IBKR no puede garantizar la inclusión del cliente en el programa y todas las solicitudes requieren la aprobación del departamento de cumplimiento normativo antes de activarse. Envíe un correo electrónico a fxswaps@interactivebrokers.com o haga clic en este enlace para registrarse en el programa y obtener más información.