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Informes

Comparación de informes


En Interactive Brokers ofrecemos una amplia variedad de informes y extractos personalizables que se ajustan a sus necesidades. Desde resúmenes de actividad, de negociación y de riesgo hasta análisis avanzados de rendimiento, con Interactive Brokers podrá comprobar fácilmente su rendimiento general y consultar su información de actividad detalladamente.

Tipos de informes

Informes de actividad


Nuestros informes de actividad totalmente personalizables y con una gran variedad de formatos permiten visualizar su actividad diaria, mensual, anual o en un intervalo de fechas concretas.


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Estados de actividad

Se ofrecen estados estándar y personalizados, disponibles en línea y en formato PDF descargable.

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Consultas de actividad Flex

Plantillas de informes personalizables sobre la actividad de cuenta en texto o en formato XML.


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Resúmenes de actividad trimestral

Estados de actividad simplificados para períodos trimestrales.

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Informe modelo

Consulte la actividad y el rendimiento de sus modelos para gestionar estrategias de negociación de manera eficaz.


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Informes de negociación


Realice un seguimiento de su actividad de negociación con nuestros informes de confirmación de negociación. Consulte una lista completa de todas sus confirmaciones de negociación intradía o cree plantillas personalizadas con los campos exactos para su informe.


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Confirmación de negociación

Consulte todas sus confirmaciones de negociación intradía divididas por clases de activos.


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Consultas de negociación Flex

Cree plantillas de informes personalizables para las confirmaciones de negociación y extraiga los datos en formato de texto o en XML.


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Informes de asignaciones de negociación

Detalles de prenegociación y posnegociación para clientes que realicen la compensación fuera de IBKR.


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Informes de riesgo


Supervise el riesgo y consulte el posible rendimiento ante diferentes escenarios mediante el margen, valores de riesgo e informes de prueba de tensión.


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Informes de margen

Consulte las posibles pérdidas de podría sufrir su cartera debido a los movimientos del mercado en un período concreto.


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Informes sobre valores en riesgo

Consulte las posibles pérdidas de podría sufrir su cartera debido a los movimientos del mercado en un período concreto.


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Informes sobre pruebas de tensión

Consulte los cambios en los valores y las PyG de sus posiciones para aumentos y descensos del precio subyacente.


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Informes para asesores financieros


Obtenga la toda información necesaria para gestionar las inversiones de sus clientes y de su propio negocio.


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Informe de tope de tarifa de asesor

IBKR impone máximos en las tarifas que un asesor puede cargar anualmente. Compruebe la cantidad de la tarifa máxima disponible por cliente.


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Informes sobre marcajes de PyG

Muestra un resumen de las PyG del cliente que se utiliza para determinar comisiones de rendimiento trimestral y anual.


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Informe sobre el cliente

Consulte saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.


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Facturas de tarifas

Revise facturas de tarifas para clientes y fechas específicos.


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Informes para brókeres de introducción


Obtenga la información necesaria para gestionar sus clientes de manera óptima. Nuestros informes de brókeres personalizables proporcionan información necesaria para estar al día sobre el rendimiento de su negocio.


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Informe de gastos de beneficios de cliente de bróker

Instantánea de beneficios de clientes, beneficios netos, margen bruto y MTM de clientes agregado.


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Informe sobre el cliente

Consulte saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.


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Informes de cumplimiento


Confíe en su asociación con Interactive Brokers. Nuestro equipo de cumplimiento elabora informes que ayudan a cumplir con las regulaciones aplicables. Contacte con su representante de ventas para obtener más información y configurar la entrega de los informes ofrecidos.


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Informes OMS


La herramienta OMS de IBKR está diseñada para las instituciones que busquen un sistema de gestión de órdenes de alta calidad. Los clientes OMS tienen acceso a una gran variedad de informes y archivos entregados diariamente para asegurar que sus equipos de operaciones y gestión disponen de la información necesaria en todo momento. Contacte con su representante de ventas para obtener más información y configurar la entrega de informes.


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PortfolioAnalyst


PortfolioAnalyst ofrece un análisis del rendimiento completo y profesional, con una interfaz moderna y fácil de usar para todas sus cuentas financieras.

Vincule todas cuentas de otras instituciones y compruebe el rendimiento de todas sus cuentas con facilidad. Consulte posiciones y transacciones por cuenta o por clase de activos y utilice gráficos interactivos que muestran los valores actuales y previos de todas las cuentas financieras.


Más información Abra PortfolioAnalyst

Funciones disponibles



Formatos de descarga de terceros

Descargue los extractos en una variedad de formatos de terceros, tales como Quicken, Tradelog o CapTools.


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Integración completa de software de informes

Gestione sus inversiones y analice su cartera con una gran variedad de herramientas. Los clientes de Interactive Brokers pueden solicitar la integración con numerosos proveedores de software de gestión de cartera terceros.


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Informes consolidados y concatenados

Los extractos consolidados presentan en un solo extracto los datos de actividad de todas las cuentas seleccionadas. Los extractos concatenados generan extractos completos para todas las cuentas seleccionadas en un solo extracto.


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Informes en grupo

Gracias a nuestros sistemas de informes optimizados se procesan grandes volúmenes de informes de manera rápida y eficaz. Recibirá un mensaje cuando empiece el procesamiento de los documentos. También está disponible la entrega por FTP de archivos de grandes extractos.


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Comparación de tipos de informes



Tipos de informes Admite consolidados Admite concatenados Disponibles para cuentas NC
Extractos de actividad *
Consultas de actividad Flex *
Resúmenes de actividad trimestral *
Informe modelo **
Confirmación de negociación
Consultas de negociación Flex
Informes de asignaciones de negociación
Informes de margen
Informes sobre valores en riesgo
Informes sobre pruebas de tensión
Informe de tope de tarifa de asesor No se aplica
Informes sobre marcajes de PyG No se aplica
Informe sobre el cliente No se aplica
Facturas de tarifas No se aplica
Informe de gastos e ingresos de clientes de bróker No se aplica
Informes de cumplimiento No se aplica
Informes OMS
PortfolioAnalyst

*Algunas secciones no están disponibles para las cuentas que no realicen funciones de compensación con Interactive Brokers

**Los modelos no están disponibles para cuentas no compensadas

Consulte toda la información de interés


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