Informes
Comparación de informes
En Interactive Brokers ofrecemos una amplia variedad de informes y extractos personalizables que se ajustan a sus necesidades. Desde resúmenes de actividad, de negociación y de riesgo hasta análisis avanzados de rendimiento, con Interactive Brokers podrá comprobar fácilmente su rendimiento general y consultar su información de actividad detalladamente.
Informes de actividad
Nuestros informes de actividad totalmente personalizables y con una gran variedad de formatos permiten visualizar su actividad diaria, mensual, anual o en un intervalo de fechas concretas.
Estados de actividad
Se ofrecen estados estándar y personalizados, disponibles en línea y en formato PDF descargable.
Consultas de actividad Flex
Plantillas de informes personalizables sobre la actividad de cuenta en texto o en formato XML.
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Resúmenes de actividad trimestral
Estados de actividad simplificados para períodos trimestrales.
Informe modelo
Consulte la actividad y el rendimiento de sus modelos para gestionar estrategias de negociación de manera eficaz.
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Informes de negociación
Realice un seguimiento de su actividad de negociación con nuestros informes de confirmación de negociación. Consulte una lista completa de todas sus confirmaciones de negociación intradía o cree plantillas personalizadas con los campos exactos para su informe.
Confirmación de negociación
Consulte todas sus confirmaciones de negociación intradía divididas por clases de activos.
Consultas de negociación Flex
Cree plantillas de informes personalizables para las confirmaciones de negociación y extraiga los datos en formato de texto o en XML.
Informes de asignaciones de negociación
Detalles de prenegociación y posnegociación para clientes que realicen la compensación fuera de IBKR.
Informes de riesgo
Supervise el riesgo y consulte el posible rendimiento ante diferentes escenarios mediante el margen, valores de riesgo e informes de prueba de tensión.
Informes de margen
Consulte las posibles pérdidas de podría sufrir su cartera debido a los movimientos del mercado en un período concreto.
Informes sobre valores en riesgo
Consulte las posibles pérdidas de podría sufrir su cartera debido a los movimientos del mercado en un período concreto.
Informes sobre pruebas de tensión
Consulte los cambios en los valores y las PyG de sus posiciones para aumentos y descensos del precio subyacente.
Informes para asesores financieros
Obtenga la toda información necesaria para gestionar las inversiones de sus clientes y de su propio negocio.
Informe de tope de tarifa de asesor
IBKR impone máximos en las tarifas que un asesor puede cargar anualmente. Compruebe la cantidad de la tarifa máxima disponible por cliente.
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Informes sobre marcajes de PyG
Muestra un resumen de las PyG del cliente que se utiliza para determinar comisiones de rendimiento trimestral y anual.
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Informe sobre el cliente
Consulte saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.
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Informes para brókeres de introducción
Obtenga la información necesaria para gestionar sus clientes de manera óptima. Nuestros informes de brókeres personalizables proporcionan información necesaria para estar al día sobre el rendimiento de su negocio.
Informe de gastos de beneficios de cliente de bróker
Instantánea de beneficios de clientes, beneficios netos, margen bruto y MTM de clientes agregado.
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Informe sobre el cliente
Consulte saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.
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Informes de cumplimiento
Confíe en su asociación con Interactive Brokers. Nuestro equipo de cumplimiento elabora informes que ayudan a cumplir con las regulaciones aplicables. Contacte con su representante de ventas para obtener más información y configurar la entrega de los informes ofrecidos.
Informes OMS
La herramienta OMS de IBKR está diseñada para las instituciones que busquen un sistema de gestión de órdenes de alta calidad. Los clientes OMS tienen acceso a una gran variedad de informes y archivos entregados diariamente para asegurar que sus equipos de operaciones y gestión disponen de la información necesaria en todo momento. Contacte con su representante de ventas para obtener más información y configurar la entrega de informes.
PortfolioAnalyst
PortfolioAnalyst ofrece un análisis del rendimiento completo y profesional, con una interfaz moderna y fácil de usar para todas sus cuentas financieras.
Vincule todas cuentas de otras instituciones y compruebe el rendimiento de todas sus cuentas con facilidad. Consulte posiciones y transacciones por cuenta o por clase de activos y utilice gráficos interactivos que muestran los valores actuales y previos de todas las cuentas financieras.
Funciones disponibles
Formatos de descarga de terceros
Descargue los extractos en una variedad de formatos de terceros, tales como Quicken, Tradelog o CapTools.
Integración completa de software de informes
Gestione sus inversiones y analice su cartera con una gran variedad de herramientas. Los clientes de Interactive Brokers pueden solicitar la integración con numerosos proveedores de software de gestión de cartera terceros.
Informes consolidados y concatenados
Los extractos consolidados presentan en un solo extracto los datos de actividad de todas las cuentas seleccionadas. Los extractos concatenados generan extractos completos para todas las cuentas seleccionadas en un solo extracto.
Informes en grupo
Gracias a nuestros sistemas de informes optimizados se procesan grandes volúmenes de informes de manera rápida y eficaz. Recibirá un mensaje cuando empiece el procesamiento de los documentos. También está disponible la entrega por FTP de archivos de grandes extractos.
Comparación de tipos de informes
| Tipos de informes | Admite consolidados | Admite concatenados | Disponibles para cuentas NC |
|---|---|---|---|
| Extractos de actividad | * | ||
| Consultas de actividad Flex | * | ||
| Resúmenes de actividad trimestral | * | ||
| Informe modelo | ** | ||
| Confirmación de negociación | |||
| Consultas de negociación Flex | |||
| Informes de asignaciones de negociación | |||
| Informes de margen | |||
| Informes sobre valores en riesgo | |||
| Informes sobre pruebas de tensión | |||
| Informe de tope de tarifa de asesor | No se aplica | ||
| Informes sobre marcajes de PyG | No se aplica | ||
| Informe sobre el cliente | No se aplica | ||
| Facturas de tarifas | No se aplica | ||
| Informe de gastos e ingresos de clientes de bróker | No se aplica | ||
| Informes de cumplimiento | No se aplica | ||
| Informes OMS | |||
| PortfolioAnalyst |
*Algunas secciones no están disponibles para las cuentas que no realicen funciones de compensación con Interactive Brokers
**Los modelos no están disponibles para cuentas no compensadas
Consulte toda la información de interés
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