Notas del seminario web de TWS FXTrader

Presentación general

Los clientes de IB pueden utilizar la cuenta universal para operar con divisas en todo el mundo desde una sola cuenta mediante FXTrader, una herramienta de gestión de órdenes diseñada específicamente para operadores de fórex.

Esta herramienta personalizable proporciona una interfaz de negociación optimizada que puede modificarse para adaptarse a sus preferencias de negociación.

Esta plataforma se diferencia de otras plataformas de fórex por el hecho de que IB actúa como agente y no toma posición en el otro lado de la transacción. La única prioridad de IB es la de ejecutar la orden al mejor precio posible.

IB utiliza la misma tecnología de enrutamiento utilizada en las acciones y opciones de EE. UU. mediante el seguimiento continuo de las cotizaciones de diferentes proveedores de liquidez y mediante el enrutamiento de su orden al proveedor que en ese momento aparece en el máximo de libro.


Aviso legal

La negociación con fórex conlleva un alto riesgo de pérdida de capital. La fecha de liquidación de las órdenes en el mercado de fórex varían en función de la zona horaria y días festivos. En caso de negociar en los mercados de fórex internacionales puede que necesite utilizar un préstamo para liquidar sus transacciones de fórex. Deberá tener en cuenta el tipo de interés de los fondos prestados al calcular los costes de transacción en diferentes mercados.

Liquidación de divisas en días festivos

  • El período de liquidación habituales para la mayoría de las divisas es de dos días hábiles. Sin embargo, algunos pares (por ejemplo, CAD/USD) se liquidan al siguiente día hábil.
  • Los dos bancos de par de divisas deberán estar abiertos para que una fecha de liquidación sea válida para una operación de fórex.
  • Si la fecha de liquidación de una divisa concreta cae en un día festivo, la liquidación se aplazará hasta el día hábil siguiente para ambas divisas.
  • En caso de las grandes posiciones de fórex, este acontecimiento puede tener un impacto significativo en sus saldos de efectivo liquidados, dado que puede cobrarse una gran comisión de mantenimiento. Consulte la página Liquidación de divisas en días festivos para obtener más información.

Costes de negociación de IB

  • El sistema de IB está diseñado para ofrecer el mejor precio de ejecución.
  • En aras de ofrecer transparencia a sus clientes, Interactive Brokers proporciona información sobre su estructura de comisiones (a diferencia de otros brókeres que afirman que no cobran comisiones por las transacciones de fórex, pero que posteriormente cobran comisión mediante el diferencial de oferta y demanda).
  • Interactive Brokers revisa con sus clientes las cotizaciones interbancarias recibidas de sus bancos asociados y posteriormente aplica una comisión de 0.2 puntos base, con un mínimo de 2.00 USD.

Plataforma interbancaria

IB ofrece acceso directo a precios interbancarios a través de la tecnología de enrutamiento Smart routing, la cual combina los flujos de cotización de 14 de los principales operadores de fórex en el mercado interbancario. De este modo, se obtiene una liquidez sustancial y unos spreads muy bajos (algunos de tan solo 1/2 PIP).

IB transfiere los precios recibidos y cobra una comisión baja por separado. IB utiliza este método para proporcionar una estructura de comisiones transparente en lugar de revalorizar las cotizaciones y no cobrar comisiones (la cual es la práctica de la mayoría de brókeres de fórex). Los niveles se determinan en función del valor de negociación mensual combinado de las operaciones en CFD fórex y fórex al contado.

En TWS se puede operar directamente con divisas o convertir sus saldos de divisas cuando opera con productos denominados en una divisa distinta a su divisa base.

  • Todas las cuentas IB pueden convertir de una divisa a otra sin utilizar apalancamiento.
  • El fórex en efectivo solo está disponible para clientes cualificados. Asimismo, se requieren permisos de negociación adicionales para operar con fórex apalancado.

Todas las órdenes de divisas se enrutan a IDEALPRO para obtener un mejor precio de ejecución, independientemente del tamaño de la orden. Las cantidades por debajo del mínimo interbancario (~ 25,000 USD) se enrutarán de manera fraccionaria y pueden ejecutarse fuera de la BBO interbancaria.

IB admite 22 divisas diferentes, entre las que se incluyen USD, AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, SGD, ZAR y KRW (con funcionalidad de conversión especial).

Negociación de fórex en efectivo

El fórex en efectivo (también llamado fórex apalancado) permite tomar prestado para establecer una posición fórex.

Los clientes con cuentas IBLLC o IB UK introducidas por IBLLC, así como los clientes con cuentas de corretaje transparentes, han de ser 'participantes elegibles en contratos' (Eligible Contract Participants (ECPs)) para poder operar con fórex en efectivo con apalancamiento. Los 'participantes elegibles en contratos' normalmente son personas físicas u organizaciones con activos por encima de 10 mil millones de USD (o 5 mil millones de USD si las operaciones son de cobertura). Puede consultar la definición completa en la Sección 1a(18) de la Commodity Exchange Act.

En caso de que cumpla con los requisitos de elegibilidad, puede solicitar permisos para operar en fórex en efectivo en Gestión de cuenta, en la página Gestionar cuenta > Configuración de negociación > Permisos. Si todavía no es un ECP, se requerirá que complete un breve cuestionario para convertirse en ECP. Una vez se le haya aprobado como ECP, podrá operar en fórex apalancado sobre una base apalancada.

Negociación de productos mundiales

La divisa de liquidación para cualquier producto concreto es determinada únicamente por el mercado de cotización. En caso de que haya comprado un instrumento denominado en una divisa que no mantiene en su cuenta, IBKR creará un préstamo de margen para dichos fondos, suponiendo que usted tenga exceso de margen suficiente. Esto es necesario ya que IB está obligado a liquidar esa transacción con la cámara de compensación respectiva en la divisa designada del producto.

Al operar productos denominados en otra divisa, usted tiene diferentes opciones:

  • Si la divisa de liquidación no se mantiene en la cuenta, se crea automáticamente un préstamo de margen y se asegura con la divisa depositada. Puede eliminar el préstamo en cualquier momento si deposita fondos en la divisa alternativa o si convierte fondos en su cuenta para respaldar las divisas para los productos que opera.
  • No necesita realizar la conversión y puede permitir que el activo fluctúe en la divisa alternativa. Cuando cierre la posición, las pérdidas o ganancias podrían quedarse en la divisa alternativa para acumularse en su cuenta de cara a la próxima operación.

La elección entre préstamo de margen o una conversión de divisas depende totalmente del operador, a partir de su relación personal por el riesgo en divisas.

Matriz FX

La matriz FX proporciona a los usuarios de Mosaico con un método conveniente para ver las parejas FÓREX en grupo. Seleccione la matriz FX del desplegable Nueva Ventana para abrir la ventana.

Matriz TWS FX

La matriz FX personalizable está precargada con un conjunto de divisas populares indicadas abajo a la izquierda y en la parte superior. Seleccione un par de divisa haciendo clic en la intersección entre las dos divisas deseadas para ver precios FX en tiempo real. Utilice la llave inglesa Configurar para añadir divisas adicionales. Seleccione la celda que representa cada divisa en el par de divisas para cargar un par FX en la ventana de Entrada de Órdenes para operar.

TWS FXTrader

En el menú de la TWS Clásica, seleccione FX Trader y se abrirá una ventana independiente. El FXTrader opera con elementos estándar de nuestros módulos de gestión de órdenes, proporcionados en la parte superior y una tabla personalizable de celdas de divisas con los pares principales ya indicados en una tabla de 3x3 de "celdas de negociación". La información respecto a la orden, negociación y carteras en general se muestra con la distribución familiar de la herramienta en la parte superior de esta ventana.

TWS FXTrader

Componentes de celda de negociación

Cada par de divisas ocupa su propia "celda", junto con datos de mercado e información de orden, en la cual usted puede crear, transmitir y cancelar órdenes con un solo clic.

La visualización del precio enfatiza la porción crítica de bid/ask y expresa el movimiento de precio en un vistazo, indicando el precio en aumento en verde y en descenso en naranja.

Esta página es personalizable; esto le permite aumentar o reducir el número de celdas en la tabla, invertir una cotización, cambiar colores y modificar la manera en la que se muestran el precio y el tamaño.

Cada celda de negociación en FXTrader tiene muchas funciones útiles, como, por ejemplo:

  • Las cotizaciones en tiempo real se muestran en celdas individuales que utilizan los mismos colores predeterminados que la pantalla principal de TWS.
  • El volumen aparece por debajo de la cotización, con un indicador de color de repunte/descenso.
  • La vista se ha optimizado para presentarle los elementos clave de la muestra de precios, con codificación por color para distinguir las subidas y bajadas en precio/tamaño.
  • Las órdenes por menos del mínimo interbancario se tratan como órdenes de lotes de picos en este sistema.
  • El icono del Libro (indicador de libro de órdenes pequeño) muestra cuando hay una oportunidad por mejora de precio en el libro de orden pequeño. Mueva el ratón por encima del libro para ver un consejo sobre la herramienta.
  • Las órdenes se muestran en la línea de Mensaje de cada celda de divisas, describiendo los detalles de orden una vez creada. También se muestra en el panel de Órdenes de encima de las celdas de divisas del FX Trader.
  • Un icono de cancelación para cada divisa le permite solicitar rápidamente la cancelación de todas las órdenes para el par de divisas.
  • Acceso fácil a los ajustes de configuración con el icono Llave inglesa.
  • Utilice las flechas verdes en la barra de título de la celda de divisas para ver las cotizaciones invertidas.
  • Muestra opcional de posición de estilo de contrato e información PyG.
  • Acceso con el botón derecho a las funciones de TWS.
  • Las celdas pueden arrastrarse para reposicionarse en la tabla y los contratos pueden arrastrarse desde el área de etiquetas de contratos a su página de negociación para crear una línea de datos de mercado.
  • El límite máximo de 16 celdas se mostrará en una tabla de 4x4.
  • Aunque está diseñada para fórex, esta función también trabaja muy bien con operaciones en futuros junto a fórex. Las mismas funciones están disponibles para futuros, pero se han optimizado para fórex y permitirán a los operadores bursátiles ver y operar en fórex junto con futuros Globex FX.

Cotización invertida:

Puede invertir rápidamente la muestra de precios si hace clic en las flechas dobles verdes en la esquina superior izquierda de una celda; por ejemplo, para comparar precios Spot FX, lado a lado con Globex Futures

  • La cotización FX se expresa en términos al contado o elegir invertir la muestra de precio si hace clic en las flechas verdes dobles en la esquina superior derecha de una celda.
    muestra invertida
  • Las muestras invertidas se identifican con un asterisco después del nombre y un icono azul "invertido" en lugar de las flechas verdes dobles.

Crear órdenes

El mercado está estructurado como un ECN con un libro de órdenes que le permite establecer sus órdenes lejos de los mercados o entre ellos, y operar con otros clientes IB así como con los proveedores de liquidez.

Haga clic en el precio bid o ask de cada celda de divisas para crear una orden. Las órdenes se crean con una cantidad mínima predeterminada de ~$25,000 USD. Puede ajustar los criterios de negociación en una base por orden o puede configurar los preajustes de orden (Ctrl+D) para especificar sus criterios de orden predeterminados.

Limitaciones de órdenes

  • El tamaño de orden mínimo para tasas interbancarias es, generalmente, ~25,000 USD o su equivalente.
  • Si introduce una orden pequeña a menos del mínimo interbancario, recibirá un mensaje de aviso, indicando que la orden es demasiado pequeña, de modo que se enrutará al libro de órdenes de picos.
    orden pequeña

    Si se acepta, estas órdenes pequeñas se enrutarán a una instalación de lotes de picos con una cotización de órdenes pequeñas generalmente fuera de la BBO interbancaria.

Destinos de enrutado

FXCONV
  • IDEALPro – Todas las operaciones FX se enrutan a IdealPro para una mejor ejecución. Esto también crea una posición FX "virtual" que le permite seguir el coste medio y ejecutar PyG para sus operaciones en divisas. Esta "vista de estilo de contrato" está visible en la pestaña Cartera FX – Posición FX virtual en el FXTrader y también aparece en su ventana de cuenta.
  • FXCONV – las órdenes enrutadas a un destino FXCONV se consideran conversiones de divisas, para cambiar una divisa a otra, de modo que no se crea una posición virtual - por lo tanto, esto no afectará a la sección Cartera FX en su ventana de cuenta.

Tipos de órdenes

Para una lista de tipos de órdenes disponibles. Consulte la pestaña Mundial de la página de mercados para detalles concretos.

  • Envíe una orden con un clic en el precio deseado de oferta o demanda. La orden se muestra en la celda y en el panel de Gestión de Órdenes de la parte superior de la página. Modifique los parámetros de la orden si lo desea y haga clic en Transmitir.
  • Para aquellos que quieran operar de forma rápida y agresiva, hay una casilla seleccionable para transmitir instantáneamente. Aparecerá una casilla de aviso si elige esta opción.
  • Cada celda muestra las órdenes activas para ese contrato.
  • La última venta no está disponible como método de activación de precio. El punto medio debe utilizarse como activación para órdenes stop, stop limitada y stop móvil debido a la ausencia de datos de última venta.
  • La pestaña de Operaciones en el panel de gestión de órdenes muestra las órdenes ejecutadas enviadas en el FXTrader.
  • Ver posición, precio medio y PyG - en formato estilo de contrato - en cada celda de divisa y en la pestaña de cartera FX. Esto es una vista especializada creada para operadores de fórex y no representa, necesariamente, sus posiciones de capital actuales, las cuales pueden encontrarse en la sección Valor de Mercado de la ventana de Cuenta.

Gestión de órdenes

  • Las órdenes modificadas se tratarán como solicitudes para cancelar y sustituir una orden existente con una nueva orden. Esto puede tener el efecto de crear comisiones mínimas para las órdenes modificadas, como si se tratara de nuevas órdenes.
    • Las órdenes residuales pequeñas todavía serán ejecutadas en IDEALPRO. Ejemplo: envíe una orden de 50 000 – 40 000 ejecuciones, pero deja 10 000 residuales. Los 10,000 serán ejecutables en IDEALPRO, incluso si el precio cambia.
    • No obstante, si se cambia el tamaño, se considerará una orden y, por tanto, estará sujeta a las restricciones de tamaño de orden mínimas.
  • Las operaciones IDEALPRO ejecutadas después de las 17:00 (hora del este) se considerarán como ejecuciones realizadas al día siguiente en el extracto.
  • Debido a los límites de la precisión de operación, puede que los saldos residuales pequeños se muestren en la sección 'perspectiva del mercado' en la pantalla de cuenta. Aquellos saldos de divisa no base que sean menores o iguales a 5 USD o equivalente se barrerán a la divisa base de la cuenta en el siguiente día hábil.
precisión de negociación

Cantidad en efectivo para órdenes fórex

Puede hacer que la TWS calcule la cantidad de orden para órdenes fórex con base en el valor monetario que usted especifique. Cambie la cantidad de la divisa predeterminada a la divisa alternativa según lo necesite.

Por ejemplo, si el par fórex en el que usted opera es EUR.USD, la divisa predeterminada es EUR y la cantidad se mostrará en euros. Cuando cambia a la divisa alternativa (en este caso USD), el valor será, de forma predeterminada, el valor equivalente de USD con base en el tipo de cambio actual. Modifique la cantidad de USD necesaria y envíe la orden.

cantidad de capital

Para utilizar la función de “Cantidad de efectivo”, configure su orden de par de divisas, haga clic en el campo Cantidad (en el panel Entrada de órdenes para Mosaico o en una línea de orden en la TWS Clásica).

Preajustes de orden

Para operar más eficazmente, puede predefinir los criterios de orden usados habitualmente como predeterminados. Un parámetro de orden "predeterminado" aparece automáticamente en su línea de gestión de cuenta cuando se crea una orden. El sistema utiliza valores por defecto para ahorrar tiempo y acelerar la introducción de órdenes. En lugar de una línea de gestión de orden en blanco, cuando usted crea una orden cada campo está completado con un valor predeterminado.

  • Los criterios de las órdenes pueden cambiarse manualmente en la fila de orden antes de transmitir la operación, pero usted ahorrará tiempo si define sus parámetros de orden predeterminados.
    • Haga clic y elija Configurar | Orden | Preajustes o utilice Ctrl+D en una celda para ver los valores predeterminados
      • Seleccione su tamaño de orden predeterminado, según la divisa.
      • Introduzca la cantidad de compensaciones de su orden stop predeterminada en pips para su uso en órdenes bracket o autostop.
      • Puede incluso crear varias estrategias de preajustes para velocidad y consistencia en la creación de órdenes.
  • Los preajustes extienden la utilidad de los ajustes de orden predeterminados, ya que le permiten crear múltiples conjuntos de órdenes predeterminadas y aplicarlos desde la página de monitor de cotización usando el campo Preajustes. Añada pares FX en la sección fórex de los preajustes de órdenes para especificar las predeterminaciones de órdenes según par de divisas; seleccione el tipo de instrumento de fórex y haga clic en el icono de Ticker en la parte inferior para definir el par de divisa (por ej. EUR.USD).
Preajustes de orden

Productos mundiales

Cuando opere en productos denominados fuera de su divisa base, usted acumulará pérdidas/ganancias en la divisa no base. Usted puede enviar una cobertura FX en el momento en que crea la orden para mitigar el riesgo de divisa o puede elegir la conversión de saldos no base a su divisa base.

Al crear una orden, si la divisa de ese producto no se mantiene en su cuenta, en lugar de crear un préstamo de margen en el momento de la operación, seleccione "Adjuntar" una cobertura FX para enviar automáticamente una orden una vez que la orden principal se ejecute para convertir la cantidad aproximada del préstamo de margen en la divisa alternativa de nuevo a la divisa base de la cuenta.

adjuntar orden fx
  1. Cree una orden para un producto denominado en una divisa que no mantiene en su cuenta y luego, antes de transmitirla, haga clic derecho en esa fila de orden y elija Adjuntar > Orden FX.
  2. Mueva el cursor sobre el icono del campo cantidad para ver la cantidad aproximada que se convertirá (debido a las precisiones de la negociación, esto puede diferir ligeramente de la cantidad de negociación).
  3. Cuando la orden principal se ejecute, se enviará una conversión de divisas por la cantidad aproximada del préstamo de margen. (debido a los límites de la precisión de negociación, las pequeñas cantidades residuales que queden se convertirán al final del día)

Ventana de cuenta Presentación FX dual

  • La sección de valor de mercado muestra sus saldos de divisas actuales, que podrían resultar de operaciones FX, conversiones o negociación de productos en otra divisa.
  • La sección Cartera FX – posición FX virtual ha sido diseñada para poder monitorizar el coste promedio y una PyG activa de una posición "virtual".
Cierre de posición virtual

Valor de mercado: Saldos FX reales

  • Los saldos actuales en tiempo real de la divisa se muestran en el campo Efectivo de la sección valor de mercado.
  • Todos los activos en cada divisa se muestran en la sección Valor de Mercado y se combinan para determinar un valor de activo neto único en esa divisa.
  • Haga clic en el encabezado de una columna de la sección Valor de Mercado para ver los saldos en su divisa base (los saldos convertidos están en cursiva).
  • Para convertir rápidamente una posición en divisa no base a la divisa base, vaya a la línea de saldo de efectivo en la sección Valor de Mercado, haga clic con el botón derecho y seleccione cerrar la posición de divisa.

Cartera FX: Posiciones FX virtuales

  • La sección Cartera FX muestra una posición "virtual": una vista especializada creada por operadores FX y no representa sus saldos de capital reales para las divisas asociadas que puedan encontrarse y operarse en la sección valor de mercado de la ventana de cuenta.
  • Para operadores FX, esta sección ofrece la posibilidad de ver "posiciones" de divisas en un estilo contrato, que es la base para PyG activas y el coste promedio. La muestra de la posición ‘virtual’ es consistente con la muestra de otros contratos.
  • Para evitar que las conversiones de divisas se reflejen en este panel, utilice el destino FXCONV en la línea de orden.
  • La muestra de las posiciones FX virtuales en las ventanas de la cartera en TWS están vinculadas a su decisión de mostrar u ocultar la sección de cartera FX de la ventana de cuenta. Al cerrarse, la página de negociación de cartera dejará de mostrar las divisas. Si la Cartera FX se muestra en la venta de cuenta, las divisas con posiciones "virtuales" estarán visibles en su pestaña de cartera TWS.
  • Para eliminar posiciones de divisas de la muestra, reduzca el panel de cartera FX haciendo clic en la flecha a la izquierda del título del panel.

Configuración

El FXTrader es personalizable en muchos niveles, desde el color y número de celdas hasta el método utilizado para calcular la cantidad de órdenes.

  • Cree un diseño personalizado mediante el icono 'Configurar' de la barra de herramientas.
  • Elija sus preferencias de muestra de entre los temas proporcionados.
  • Seleccione cuántas celdas mostrar; el máximo es 4x4
  • Haga clic y arrastre cualquier celda para reposicionarla en la cuadrilla.
  • Saltar a la orden- Posiciona el cursor automáticamente en una orden recientemente creada el panel Órdenes.
  • Permitir tamaños de numerador- Le permite seleccionar la cantidad de la orden expresada en cualquiera de las divisas. Cuando se activa, desde la campo de orden de celda de divisas seleccione la divisa en el par para ver la cantidad de operaciones expresadas en la divisa seleccionada.

Menú de clic derecho

Hay atajos de funcionalidad y de navegación proporcionados con un clic derecho en la celda del par de divisas:

Menú de botón derecho

Acceso rápido

Se han preconfigurado varias teclas rápidas. Para ver las combinaciones de teclado, utilice Ctrl+H.
Haga clic en Ctrl+H una segunda vez para abrir una ventana en la cual establecer sus propios accesos rápidos.

Acceso rápido

Gráfico de movimientos de divisa

Para acceder a los gráficos desde el FX Trader utilice el menú del botón derecho sobre la celda que desea incluir en el gráfico.

  • Esto muestra la distribución de divisas predeterminada, con el Punto Medio como foco principal.
  • Debido a la ausencia de los últimos datos de ventas, los gráficos de divisas no muestran datos de operaciones.
  • Utilice el Punto Medio en el campo Qué mostrar en la ventana Parámetros de Gráficos