Seguimiento de la actividad de negociación en tiempo real

Presentación general

La plataforma de IBKR proporciona la información necesaria para operar en tiempo real. Asimismo, a través del análisis de mercado, el cálculo de márgenes y las actualizaciones de pérdidas y ganancias en tiempo real, podrá conocer exactamente el estado de su cartera.

A diferencia de la mayoría de brókeres que proporcionan datos de riesgo y de pérdidas y ganancias al final del día, IBKR proporciona esta información en tiempo real. Además, el informe de margen al final del día contiene información detallada sobre el riesgo por posición y estrategia.

IBKR gestiona las cuentas como cuentas universales ('Universal AccountSM'). No obstante, por motivos normativos, los activos se segregan y se mantienen en cuentas de valores y futuros diferentes. La cuenta universal permite operar todos los productos desde una sola cuenta. El efectivo se transfiere automáticamente entre los segmentos en función de los requisitos de margen.

Los cálculos del margen en tiempo real de IBKR permiten comprender las implicaciones de margen de todas las transacciones antes de realizar un pedido y cumplir con los límites de la cuenta con el fin de evitar que las operaciones no dispongan de margen suficiente.

Vista previa de órdenes/comprobación de margen

Consulte el impacto en el margen de una orden antes de enviarla en el mensaje de confirmación de la orden o, en caso de haber desactivado esta función, al hacer con el botón derecho en la columna y seleccionando comprobar margen. En Mosaico, utilice el botón avanzadas en la ventana de entrada de órdenes para comprobar el margen.

La sección 'impacto de margen' de la ventana de vista previa de órdenes muestra los requisitos de margen actuales, el cambio del valor basado en la orden que está examinando introducir y los resultados postnegociación de la orden en los valores de margen de la cuenta antes de transmitir la orden.

Comprobación de margen Entrada de orden Monitoreo de actividad en tiempo real de TWS

Pestaña de cartera

La ventana de cartera es una pestaña generada por el sistema que permite ver los valores de su cartera. Puede acceder a esta ventana mediante la pestaña de cartera desde la lista de seguimiento de TWS Mosaico o desde la pantalla de TWS clásica. En esta pestaña se pueden organizar sus posiciones en tiempo real y datos de PyG de todos los activos de su cuenta.

Cada posición muestra las PyG diarias, el valor de mercado, precio promedio y cambio desde el cambio del día hábil anterior. Las posiciones de mercado y las cotizaciones se actualizan de forma dinámica. Utilice el icono '+' para ampliar la visualización de las posiciones complejas y ver cada tramo.

  • Haga clic en el título Posiciones para ordenar y agrupar sus posiciones por tipo o estrategia. Haga clic varias veces en el botón izquierdo del título Posiciones para ver las opciones de organización.
  • Cuando utilice Portfolio Builder para actualizar estrategias de inversión basadas en análisis, podrá ver las posiciones agrupadas según la estrategia o como activos separados.
  • Las posiciones en tiempo real también pueden consultarse en la línea interactiva de datos de marcado de TWS clásica. Siempre que un símbolo se cotice en una ventana de operaciones o en una de las herramientas de operaciones especializadas, las pérdidas y ganancias de su posición se mostrarán y actualizarán en tiempo real.

En la pestaña 'Cartera' de TWS Mosaico, los saldos de cuenta clave aparecen en la parte superior de esta ventana. Las cuentas de asesor tienen un selector de cuentas que contiene información sobre la cartera organizada por modelo o por una cuenta o grupos de cuenta específicos.

  • El botón +Perfil abre el perfil de rendimiento de la cartera. Utilice esta función para cambiar al modo hipotético y añadir o eliminar posiciones de su cartera existente de manera hipotética. De este modo, podrá ver la manera en la que la fluctúan las métricas del rendimiento de la cartera. Si está satisfecho con el rendimiento indicado en el escenario hipotético, podrá crear y enviar órdenes en tiempo real en su cartera real.
  • +Cuenta: haga clic en este botón para abrir la ventana de cuenta y ver los saldos principales de la cuenta.

Negociación simulada

Negociación simulada

Experimente todas las características de negociación de TWS con el cálculo del margen en tiempo real en un entorno virtual. Opere, realice un seguimiento de la actividad y las PyG de la cartera, determine los requisitos de margen, aprenda la dinámica del mercado y mucho más sin poner en riesgo su capital.

Las cuentas simuladas se ofrecen a los clientes de IB con una cuenta aprobada y financiada. Los clientes podrán utilizar la divisa base, suscripciones de datos de mercado y permisos de negociación de la cuenta real. Solicite una cuenta simulada en Gestión de cuenta.

Ventana de cuenta de TWS

Ventana de cuenta de TWS

La ventana de cuenta de TWS realiza un seguimiento de la actividad de la cuenta al minuto. Muestra saldos, márgenes, fondos disponibles para negociación, proyecciones de márgenes y de cartera y tiene la capacidad de cerrar posiciones directamente desde la ventana de cuenta.

El sistema de gestor de crédito de IBKR evalúa el riesgo de la cuenta y los requisitos de margen en tiempo real en cada sesión bursátil para:

  • Mantenerle informado de los requisitos del margen del día
  • Permitirle reaccionar rápidamente en los mercados

En caso de disponer de varias cuentas, estrategias o modelos, el selector de ventana de cuentas permite mostrar la información de una cuenta, estrategia o modelo específicos y consultar información agregada de todas las cuentas utilizando el menú del selector ubicado en la parte superior de la ventana.

Los saldos de cuenta se separan en varios segmentos de cuenta en valores y futuros y se agrupan en una cuenta Universal AccountSM. El efectivo se transfiere automáticamente entre los diferentes segmentos de la cuenta para cumplir con los requisitos de margen. Esta separación se puede visualizar en la ventana de cuenta de TWS, cuyos saldos para cada segmento también se muestran como un total de su cuenta.

Saldos en tiempo real

La sección de saldos muestra sus saldos de cuentas para valores, futuros y el total. De manera predeterminada se muestran los saldos grandes. Puede ampliar la selección utilizando el símbolo más (+) de color verde para visualizar más saldos disponibles. Personalice esta pantalla para mostrar los valores que desea comprobar haciendo clic en el símbolo menos (-) para reducir la selección.

  • Valor neto de liquidación: el total de todos los activos (valor de posición y efectivo en depósito con IBKR) ajustado al precio de mercado: la cantidad de efectivo que usted recibirá al liquidar todas las posiciones.
  • Capital con valor de préstamo: el saldo de caja combinado con el valor de mercado de las posiciones. Nota: el valor de mercado de las opciones no se utiliza para tomar fondos prestados. Los intereses acumulados se calculan diariamente, pero se añaden a la cuenta mensualmente.

Seguimiento del margen

Requisitos de margen: los requisitos de margen están basados en sus posiciones actuales. Esta sección muestra los requisitos de margen iniciales y de mantenimiento.

  • Margen inicial: en el momento de la operación, esta es la cantidad de colateral requerida para abrir una posición.
  • Margen de mantenimiento: en caso de mantener posiciones, es la cantidad de colateral que se debe mantener hasta que se cierra la posición.
  • Proyección: esta sección destaca el cambio en los valores de margen basado en el cambio del siguiente período (final de la sesión, inicio de la sesión)
  • Requisito trasnoche (Reg T 50% trasnoche, contratos liquidados en efectivo 100 % trasnoche)

Los campos 'postvencimiento' muestran las proyecciones de margen de la cuenta "al vencimiento" basadas en los contratos que están a punto de vencer de su cartera. Los valores se destacan en rojo al vencimiento. En los demás casos, el valor es "0". Para ver las estimaciones de margen o el exceso de liquidez de un contrato que está a punto de vencer, haga doble clic en la entrada de la ventana de información de cuenta.

En caso de déficit de margen en las cuentas de valores o en las cuentas de futuros, los fondos se transferirán inmediatamente para cubrir el déficit de margen. Estas operaciones se realizan automáticamente para cumplir con los requisitos de margen.

Pruebe la opción de margen de cartera

Los cálculos de margen de cartera son complejos y dependen de los activos que tenga en su cuenta. Además, si desea saber si una cuenta de margen de cartera podría serle útil, puede hacer clic en PROBAR MC en la ventana de cuenta de TWS para ver cómo su cartera se vería si tuviera una cuenta de margen de cartera. Más información sobre la cuenta de margen de cartera.

Disponibilidad de negociación

Disponibilidad de negociación

  • Fondos disponibles (capital con valor de préstamo menos el margen inicial): permite saber si dispone de fondos disponibles para abrir una nueva posición.
  • Exceso de liquidez (capital con valor de préstamo menos margen de mantenimiento): permite saber si dispone de un colchón de margen suficiente para mantener sus posiciones actuales o si se está inclinando a una deficiencia de margen y, por tanto, a un riesgo de liquidación de posiciones.
  • Número de posiciones restantes en la sesión: las regulaciones de EE. UU. limitan el número de transacciones en cuentas por debajo de 25,000 USD. Aunque la negociación de patrón diario (PDT) no es técnicamente un problema de margen, podría causar que una cuenta no cumpliera los requisitos de margen. Las cuentas de margen con saldos superiores a 25,000 USD pueden introducir un número de operaciones ilimitadas.

Valor de mercado

Valor de mercado: saldos de fórex reales: muestra el valor total de todas las posiciones, por categoría de activos, organizados por divisa. Las posiciones abiertas se agrupan por divisa y categoría de activos. Los valores en tiempo real se valoran al precio de mercado.

  • Los saldos de divisas en tiempo real se muestran en el campo 'efectivo' de la sección valor de mercado.
  • Todos los activos en cada divisa se combinan para determinar un NAV de divisas que se muestra en la sección de valor de mercado.
  • Haga clic en el encabezado de una columna de la sección 'valor de mercado' para ver los saldos en su divisa base (los saldos convertidos se muestran en cursiva).
  • Para convertir rápidamente una posición a su divisa base, vaya a la línea correspondiente a su saldo de caja en la sección valor de mercado, haga clic con el botón derecho y seleccione 'cerrar la posición de divisa'.

Cartera FX (posición virtual)

FX Portfolio Virtual FX Position: muestra posiciones "virtuales". Es una pantalla especial creada para los operadores de divisas que no representa el saldo de efectivo real de las divisas asociadas, las cuales se pueden encontrar y negociar en la sección de valor de mercado de la ventana de cuenta.
Tenga en cuenta que no reflejan los saldos en tiempo real, los cuales pueden encontrarse y operarse en la sección de valor de mercado.

  • Mediante esta función, los operadores pueden ver las divisas como contratos, los cuales son la base para ejecutar PyG y coste promedio.
  • Todas las transacciones crearán una posición virtual cuando se enruten a IdealPro. Para evitar que las conversiones de divisas se reflejen en este panel, utilice el destino FXCONV en la línea de orden.
  • La visualización de las "posiciones" fórex virtuales en TWS está vinculada a su decisión de mostrar u ocultar la sección de la cartera de divisas de la ventana de cuenta. Si se cierra, la página de cartera no mostrará las divisas. Si la cartera de divisas se muestra en la ventana de cuenta, las divisas con posiciones "virtuales" serán visibles en la pestaña de la cartera.

Cartera

Cartera: La sección de cartera muestra todos los activos con los cuales usted mantiene una posición, ordenados por subyacente y actualizados cada 3 minutos durante la sesión e inmediatamente después de la ejecución de la transacción. La información de su cartera se muestra en la pestaña de cartera en las plataformas de negociación de IBKR.

Al hacer clic en el botón derecho del ratón en el menú, podrá iniciar una transacción o determinar la última posición que desea cerrar.

  • Cerrar la última posición: puede seleccionar algunas posiciones para cerrar la última pero solo por segmento. El sistema intentará liquidar primero los otros contratos dentro del segmento. Por lo tanto, si selecciona un contrato de futuros para cerrar el último, sus instrucciones solo se seguirán si hay otro contrato de futuros para cerrar. No importa si hay o no un valor de activos a liquidar, el sistema buscará el segmento que sea deficiente.

Alertas y notificaciones de TWS

Registro de transacciones

El registro de transacciones contiene informes sobre sus ejecuciones diarias. Las transacciones se agrupan por día, para el día en curso y hasta los siete días previos, incluidas las operaciones realizadas fuera del horario habitual de mercado. Separe las transacciones basadas en símbolos con el botón 'filtro' o vea un resumen de todas las transacciones por subyacente en la pestaña 'resumen'.

Alertas

Las alertas incluyen opciones de activación personalizables para generar notificaciones basadas en movimientos de precios, hora, fecha, volumen de operaciones o el estado de su colchón de margen. Cree alertas utilizando datos de mercado en tiempo real o valores de cuenta. Defina sus condiciones para activar una alerta y las acciones que se llevarán a cabo cuando se cumplan estas condiciones.

Las alertas envían un mensaje emergente a su pantalla de negociación, un correo electrónico o un SMS. Las alertas también pueden generar una orden predefinida de venta o compra.

Recibirá una notificación cuando se active una alerta con un sonido o por correo electrónico o SMS.

Alarmas

Cree alarmas activadas por cambios de precio y volumen en un instrumento específico para mantenerse al día de los movimientos de precio. TWS Clásica realizará un sonido y mostrará una luz intermitente en la página y la línea del símbolo (o en la pantalla de detalles de cotizaciones en TWS Mosaico).

Puede crear alarmas haciendo clic con el botón derecho del ratón en el menú de un contrato seleccionado. No es necesario restablecer una alarma que utiliza a menudo. Solo tiene que establecer esta alarma entre sesiones. Las alarmas continuarán activas cuando cierre sesión. No obstante, solo las verá activadas cuando inicie sesión. Utilice las alertas para recibir correos electrónicos o SMS de acuerdo con sus criterios de activación.

Soft Edge Margining

Soft Edge Margining

Todas las cuentas se revisan durante el día para asegurar que cumplen con determinados requisitos de margen y después de realizar una ejecución o transacción en efectivo a la cuenta.

Para ayudar a los clientes a realizar un seguimiento de las deficiencias de margen, TWS muestra mensajes codiciados por colores en la pantalla de la cuenta y mensajes de advertencia emergentes para notificarle que se está acercado a los límites de margen. Esta función permite tomar las medidas necesarias en cada situación (por ejemplo, mediante la introducción de operaciones que reduzcan el margen para evitar el riesgo de liquidación).

Seguimiento de la actividad del tiempo real de un colchón inferior al 5 %

Amarillo

– solo un colchón del 5 % por encima del requisito de margen.

Naranja

– tiene un breve espacio de tiempo para introducir operaciones que reduzcan el margen antes de que IB liquide posiciones para que el margen cumpla los requisitos.

Rojo

– la reserva de margen está vacía y IB comienza a liquidar para que su cuenta vuelva a encontrarse dentro de los límites de margen.

Panel del operador

Panel del operador

Este panel personalizable permite seleccionar campos de datos de la ventana de cuenta para realizar un seguimiento de los valores de su cartera, determinar rápidamente si la cuenta tiene fondos insuficientes para una transacción determinada o si se está acercado a sus límites de margen.

  • Añada el campo colchón para mostrar el porcentaje de margen disponible antes de que se liquide la cuenta.
  • Los precios codificados por color indican cambios de valor absoluto desde el cierre anterior, cambios porcentuales o ambos tipos de cambio.
  • Configure el panel del operador para ver noticias sobre los símbolos seleccionados, sus listas de seguimiento o su cartera completa.
  • Puede activar esta función en el menú ver de TWS Clásica.

Boletines

Las notificaciones sobre problemas que afectan a los mercados, cambios en el estado del sistema y otra información sobre operaciones se anuncian en los boletines. Mostrarán una luz intermitente en rojo encima de la ventana de negociación.

Seguimiento de la actividad en tiempo real de TWS

Informes de gestión de cuenta

Informes de margen

En la ventana de cuenta de TWS se muestran las cantidades de resumen de margen en tiempo real. Para los requisitos de margen para todas las posiciones abiertas simples y combinadas, consulte el Informe de Margen disponible a través de Gestión de Cuenta > Informes. Cada día a las 16:15 h EST se registra su información de capital y de margen de las posiciones de todos los tipos de categorías de activos y mercados para realizar el informe de margen.

Confirmaciones de operaciones

Se realizan confirmaciones de las transacciones en tiempo real para todas las órdenes ejecutadas. El informe de confirmación de transacciones incluirá las transacciones por separado y por clase de activos. Las confirmaciones de las transacciones disponibles son las del año natural anterior y el principio del año natural en curso.

En el menú Ver de la ventana de ejecuciones, el historial de operaciones le dirige directamente a la sección de confirmaciones de las transacciones de la función de gestión de cuenta y gestión de informes.