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Zinssätze

Zinssätze

Verdienen Sie marktübliche Zinssätze auf Ihre inaktiven Salden


Kundenkonten haben die Möglichkeit, eine Gutschrift von Habenzinsen auf abgewickelte Long-Barsalden in deren Wertpapierkonten zu erhalten.

Konten mit einem Nettovermögenswert (NAV) in Höhe von 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) oder mehr erhalten Habenzinsen zum vollständigen Zinssatz, für den sie sich jeweils qualifizieren. Konten mit einem NAV von weniger als 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Zinsen zu Sätzen, die proportional zur Größe des Kontos stehen.

Beispiel: Ein Konto mit einem NAV in Höhe von 50,000 USD erhält Habenzinsen zu einem Satz in Höhe der Hälfte des Satzes, der von IBKR an Konten mit einem NAV in Höhe von 100,000 USD oder mehr gezahlt wird.

Die Zinsen laufen täglich auf und können täglich gezahlt werden. IBKR überweist die gezahlten Zinsen jeden Monat am dritten Geschäftstag des Folgemonats. IBKR verwendet einen gemischten Satz auf Basis der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Staffelung. Die Staffelungsstufen, auf denen die Zinssätze basieren, können sich jederzeit unangekündigt ändern.

Bei Salden in CHF, DKK, EUR, JPY oder SEK wendet IBKR einen effektiven Negativzinssatz auf Long-Positionen an. Bei Konten, die diese Währungen halten, bleibt der Negativzinssatz ungeachtet der Größe des Kontos gleich. Für andere Währungen, bei denen der Benchmark-Zinssätze und der gezahlte Habenzinssatz in Summe einen Wert unter 0 ergeben, beläuft sich der Zinssatz auf 0%.


Höhere Zinsen auf große Barsalden


IBKR zahlt Kunden Zinsen auf Habensalden. Diese Zinsen basieren auf den am Interbanken-Einlagenmarkt verfügbaren Zinssätzen. Kunden mit hohen Barsalden bieten wir die Möglichkeit, den Devisen-Swap-Markt zu nutzen, um potenziell höhere Zinsen zu erzielen. Dieses Programm wurde nicht für Kunden, die Long-Salden in einer einzigen Währung halten, entwickelt und würde ihnen keinen Vorteil bringen. Der Mechanismus hinter diesem Programm besteht darin, dass Devisen mit einem Abwicklungstermin einen Tag in der Zukunft erworben und dieselbe Währung mit einem Abwicklungstermin zwei Tage in der Zukunft verkauft wird, wobei die Wertdifferenz zwischen den beiden Abwicklungsterminen dem Zinsertrag entspricht. Wir verlängern die Swaps automatisch so lange, bis Sie nicht mehr über den mindestens erforderlichen Barsaldo verfügen oder bis Sie uns anweisen, Ihre Programmteilnahme zu stoppen.

Sie müssen mindestens über einen Barsaldo von 10 Millionen USD verfügen, in den USA ansässig sein und die Kriterien für eine Einstufung als „Eligible Contract Participants“ (ECP) erfüllen, um an diesem Programm teilzunehmen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Swap-Desk unter FXSwaps@IBKR.com oder gehen Sie zu unserer Wissensdatenbank.


Habenzinsen für positive Barsalden (Guthaben)

Beispiele anzeigen



Geschätzte Habenzinsen auf positive Salden (bar)

Barsaldo eingeben

Nettovermögenswert eingeben


BM = Benchmark-Zinssatz
Währung Staffelungsstufe Gezahlter Zinssatz
USD 0 ≤ 10,000 0%
> 10,000 0% (BM - 0.5%)
AUD 0 ≤ 14,000 0%
14,000 ≤ 140,000 0% (BM - 0.5%)
> 140,000 0% (BM - 0.25%)
CAD 0 ≤ 14,000 0%
> 14,000 0% (BM - 0.5%)
CHF 0 ≤ 100,000 0%
> 100,000 -1.17% (BM - 0.25%)
CNH Alle 0%
CZK 0 ≤ 2,500,000 0%
> 2,500,000 -0.522% (BM - 0.25%)
DKK 0 ≤ 700,000 0%
> 700,000 -0.959% (BM - 0.25%)
EUR 0 ≤ 100,000 0%
> 100,000 -0.967% (BM - 0.25%)
GBP 0 ≤ 8,000 0%
> 8,000 0% (BM - 0.5%)
HKD 0 ≤ 78,000 0%
> 78,000 0% (BM - 0.75%)
HUF 0 ≤ 2,800,000 0%
> 2,800,000 0% (BM - 3%)
ILS Alle 0%
INR Alle 0%
JPY 0 ≤ 11,000,000 0%
> 11,000,000 -0.517% (BM - 0.25%)
KRW 0 ≤ 12,000,000 0%
> 12,000,000 0% (BM - 1.5%)
MXN 0 ≤ 190,000 0%
> 190,000 0.689% (BM - 4%)
NOK 0 ≤ 85,000 0%
> 85,000 0% (BM - 2.5%)
NZD 0 ≤ 15,000 0%
> 15,000 0% (BM - 2.5%)
PLN 0 ≤ 400,000 0%
> 400,000 0% (BM - 2%)
RUB 0 ≤ 700,000 0%
> 700,000 0% (BM - 5%)
SEK 0 ≤ 850,000 0%
> 850,000 -0.584% (BM - 0.25%)
SGD 0 ≤ 15,000 0%
> 15,000 0% (BM - 1%)
TRY 0 ≤ 60,000 0%
> 60,000 5%
ZAR 0 ≤ 150,000 0%
> 150,000 3.133% (BM - 1%)
Offenlegungen
  1. Konten mit Habensalden von mehr als 10,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) und einem NAV von weniger als 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) erhalten Habenzinsen zu proportionalen Zinssätzen. Auf Konten mit Habensalden in Währungen mit einem negativen Zinssatz wird der negative Zinssatz auf Salden von mindestens 100,000 USD (oder einem äquivalenten Betrag in einer anderen Währung) angewandt. Allerdings wird der negative Zinssatz nicht bei niedrigeren Habensalden erhoben.