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Ribilanciamento del portafoglio

Ribilanciamento del portafoglio


Lo strumento Ribilancia Portafoglio consente di mantenere sotto controllo il proprio portafoglio, creando un profilo di rischio adatto sia ai trader più sofisticati che ai consulenti che devono gestire un numero significativo di conti dei clienti.

Lo strumento Ribilancia portafoglio consente di ridistribuire il peso di portafoglio delle proprie posizioni. Una volta inserita una nuova "percentuale target" per le proprie posizioni, TWS creerà automaticamente ordini che, una volta trasmessi, tenteranno di essere eseguiti in modo da far sì che il proprio portafoglio rimanga coerente con la propria strategia di investimento.

Uso dello strumento

Aprire Ribilancia portafoglio

  • In Mosaic: Utilizzare il menu a tendina Nuova finestra e selezionare Strumenti di trading avanzati > Altri strumenti avanzati ; selezionare quindi Ribilancia Portafoglio.
  • In TWS classica: accedere al menu Strumenti di trading e selezionare Ribilancia portafoglio nella sezione Multi-contratto.

Comprendere l'interfaccia

Conto

È possibile utilizzare il pannello Conto per determinare quali conti o gruppi di conti saranno influenzati dal processo di ribilanciamento del portafoglio. Gli utenti individuali visualizzeranno solo il proprio conto. Per i consulenti e gli utenti multi-conto sarà invece disponibile un menu a tendina dove sarà possibile scegliere tutti i conti o un solo conto, creare un gruppo di conti e selezionare tale gruppo.


Pannello contratti

È possibile utilizzare il pannello Contratti per cambiare il peso di portafoglio di specifiche posizioni.

  • Impostare percentuali target tramite quelle attuali – Questo pulsante ripristina le percentuali target in modo da utilizzare quelle attuali.
  • Elimina percentuali target – Questo pulsante elimina tutti i valori nella colonna delle percentuali target e quelle salvate.

Pannello pulsanti

Spuntando la casella "Pre-insc", una volta cliccato su "Trasmetti tutti" gli ordini saranno trasmessi istantaneamente. In caso contrario, prima della trasmissione degli ordini si riceverà un messaggio di conferma. Gli altri pulsanti consentono di:

  • Importa – Trasferire i dati nella riga contratti al pannello contratti.
  • Esporta – Esportare tutte le righe in un file .CSV.
  • Crea ordini di ribilanciamento – Creare ordini che consentano di eseguire il modello. Inviare ordini dalla scheda Ordini nel pannello Trading alla parte inferiore dello strumento.
  • Ribilancia a max – Creare ordini di ribilanciamento basati sulle percentuali massime.
  • Annulla tutti gli ordini – Elimina immediatamente tutti gli ordini non ancora inviati e annulla tutti gli ordini attivi nel pannello Ordini.
  • Trasmetti tutti – Se lo strumento è impostato su "pre-innescato", questo pulsante trasmette immediatamente tutti gli ordini di ribilanciamento nel pannello Ordini. In caso contrario, si riceverà un messaggio per confermare di voler trasmettere tutti gli ordini.

Pannello trading

Il pannello Trading consente di visualizzare tutti gli ordini non ancora inviati, gli eseguiti e i registri degli eseguiti.


Ribilanciare le posizioni

Definire percentuali target

Per ciascuina posizione, è possibile ripristinare la % Target fino a che il peso di ciascuna posizione assuma il valore desiderato. È inoltre possibile aprire delle posizioni semplicemente inserendo il simbolo di un contratto in una riga vuota, proprio come accade nella finestra di trading principale.

Selezionare Crea ordini di bilanciamento per far sì che il sistema modelli automaticamente il portafoglio secondo la struttura desiderata. I dettagli dell'ordine saranno visualizzati in un pannello di trading. A questo punto è possibile modificare i parametri degli ordini come desiderato e quindi trasmetterli. Premendo il pulsante Trasmetti tutti verranno eseguiti tutti gli ordini specificati tramite Ribilancia portafoglio. Cliccare su Annulla tutti gli ordini per annullare tutti gli ordini inviati ed eliminare quelli non ancora trasmessi.