Soluciones para fondos de cobertura

Negociación, compensación, custodia y creación de informes para fondos sensibles a los costes

Financiación de valores

IBKR asegura disponibilidad, transparencia y competitividad de los tipos de interés de los préstamos y empréstitos, apuesta por las herramientas automáticas y ofrece asesores especializados.

Reduzca los costes. Potencie su rentabilidad.

Potencie al máximo su rentabilidad gracias a las bajas comisiones y tarifas de financiación y las ejecuciones al mejor precio de IBKR.

Optimización de su rendimiento

IBKR cobra bajas comisiones y no cobra cargos por tique; no establece mínimos ni cobra por la utilización de su tecnología, programas, plataformas ni honorarios. Tarifas de financiación bajas y valores de préstamo más altos en cuentas de margen de cartera superiores a 100 000 USD.

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Ejecución de operaciones al mejor precio

La mayoría de brókeres operan contra sus órdenes o las venden para que otros brókeres las ejecuten, quienes a su vez operan contra sus órdenes. La mala ejecución resultante le costará más que la comisión a pagar. IB SmartRoutingSM busca y redirige las órdenes de acciones, opciones y órdenes combinadas con el fin de conseguir el mejor precio de ejecución posible.

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Su portal a los mercados del mundo

Acceda a los mercados de acciones, opciones, futuros, fórex, productos de renta fija, ETF y CFD desde una única cuenta IB Universal Account™

125mercados

31países

22divisas

Obtenga datos de mercado las 24 horas al día, seis días a la semana, y manténgase al día de todos los mercados internacionales.

Convierta divisas a unos tipos de cambio determinados por el mercado de tan solo 1/10 de un punto básico, o cree una posición garantizada por una divisa distinta a su divisa base.

Deposite fondos en su cuenta en varias divisas. Negocie activos denominados en diferentes divisas desde una única cuenta.

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Servicios de bróker prime


Durante 41 años, Interactive Brokers ha ofrecido soluciones de tecnología avanzada a nuestros clientes Este enfoque automático y único a los brókeres prime se basa en nuestros principios básicos:
  • Cobertura constante de servicio mundial para clientes de brókeres prime.
  • Balance financiero sólido.
  • Solidez y seguridad financieras.
  • Un modelo de negocios de bajo riesgo.
  • Protección de los fondos de clientes.
  • Rendimiento constante

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Gracias a la constante dedicación a estos principios, los servicios de bróker prime de IBKR ofrecen ofrecen grandes ventajas a las instituciones:
  • Servicio de custodia.
  • Servicios de ejecución y compensación.
  • Financiación de valores.
  • Financiación de margen.
  • Aceptar operaciones de otros brókeres.
  • Acciones corporativas.
  • Atención al cliente.

Haga clic aquí para ver nuestra información de diligencia debida para Asesores, Brókeres, Fondos de Cobertura y otras Instituciones e intermediarios financieros que utilizan o consideran utilizar Interactive Brokers LLC como Custodio/Bróker Prime.

IBKR OMS: la solución de negociación completa


 
El software OMS de IBKR se ha integrado con TWS.

Esta solución completa es perfecta para las instituciones que buscan reducir costes y mejorar la productividad con una configuración OMS/EMS totalmente integrada. En esta completa plataforma encontrará herramientas para todas sus necesidades de negociación: gestión de órdenes, negociación, investigación y gestión de riesgos, operaciones, informes, herramientas de cumplimiento, compensación y ejecución. El IBKR OMS ofrece una plataforma de gestión de órdenes robusta y personalizable que puede utilizarse con la configuración de multibrókeres de su institución. Enrute órdenes a sus proveedores de ejecución existentes y asigne la pre o posnegociación a varios custodios mediante la plataforma IBKR OMS. Con más de 40 años de experiencia en el sector, IBKR adapta su tecnología a sus necesidades de negocio.


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Informes

Los estados e informes personalizables de IBKR cubren todos los aspectos de su cuenta Interactive Brokers

  • PortfolioAnalyst

    PortfolioAnalyst

    PortfolioAnalyst es una interfaz de análisis e informes en línea que permite analizar el rendimiento de su cartera en línea mediante la creación de informes completos y personalizables basados en un conjunto de criterios de medición. También podrá comparar los datos de su cartera con referentes del sector específicos.

  • Informes

    Informes

    Ejecute y personalice extractos de actividad para consultar información detallada sobre su actividad de cuenta, incluidos saldos de capital, posiciones y transacciones.

  • Consultas Flex

    Consultas Flex

    Cree plantillas de extractos, denominadas 'consultas Flex', que permiten personalizar sus datos de actividad hasta el más mínimo detalle y descargarlos en formato de texto o XML.

  • Extractos descargables

    Extractos descargables

    Guarde sus extractos en formato Excel o PDF o descárguelos en una variedad de formatos de terceros, como Quicken, Tradelog o CapTools.

  • Informes de margen diarios

    Informes de margen diarios

    Los informes de margen diarios detallan los requisitos por subyacente.

  • Análisis de coste de transacciones (TCA)

    Análisis de coste de transacciones (TCA)

    El TCA supervisa la calidad de los precios de las transacciones de sus órdenes frente a las condiciones del mercado, ya sea en el momento de envío de las órdenes o después de la ejecución de las operaciones.

  • Optimizador fiscal

    Optimizador fiscal

    El optimizador fiscal permite cambiar el método de vinculación de lote fiscal para optimizar las pérdidas y ganancias.

Hedge Fund Marketplace


Se trata de la versión en línea de un programa de búsqueda de capital diseñado para permitir a los fondos de cobertura que utilizan IBKR como su bróker prime la posibilidad de ofrecer sus fondos a inversores acreditados (Accredited Investors) y compradores cualificados (Qualified Purchasers).

Este programa se ofrece gratuitamente a todos los fondos de cobertura que utilizan IBKR como su bróker prime principal, los cuales disponen de un mínimo de 3 millones de dólares en activos bajo gestión y cuyas cuentas han sido auditadas durante un periodo mínimo de un año o han llevado a cabo sus actividades comerciales con IBKR en el año anterior.

Acceda al mercado de fondos de cobertura desde Investors' Marketplace, nuestra plataforma en línea en la que puede encontrar y colaborar con operadores e inversores, instituciones financieras y proveedores de servicios de terceros.

Programa de comisiones 'soft dollar'


El programa de comisiones en especie "Soft Dollar" de Interactive Brokers ofrece la flexibilidad de compensar los costes de compra de productos y servicios de investigación aprobados mediante el pago en especie.

De conformidad con lo dispuesto en la sección sección 28(e) del Securities Exchange Act de 1934, se puede destinar una parte de los 'soft dollars' para pagar costes relacionados con la investigación efectuados por asesores y gestores de fondos. Los clientes de IBKR elegibles pueden especificar la cantidad que desean añadir a las comisiones de IB para reservarlo como 'soft dollar'. Esta cantidad podrá utilizarse para pagar datos e investigaciones de mercado.

Esta cantidad se podrá utilizar para pagar gastos relacionados con la suscripción a datos e investigaciones de mercado autorizados. En la categorías de gastos autorizados se incluyen los análisis fundamentales, técnicos o cuantitativos; servicios de asignación de activos, gestión de cartera y valoración; y la previsión económica.


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Solidez y estabilidad financieras

La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes de posibles pérdidas significativas.

El capital propio de Interactive Brokers Group (IBG LLC) supera los 7 mil millones de dólares1. El 18.5 % de IBG LLC es propiedad de la sociedad cotizada en bolsa Interactive Brokers Group, Inc. y el 81.5 % restante pertenece a nuestros empleados y filiales.

A diferencia de otras empresas, en las que la dirección dispone de una pequeña parte de las acciones, IBKR está completamente comprometido con el futuro de la empresa en los buenos y los malos tiempos. Es por esto por lo que aplica una política de gestión prudente. IBKR no mantiene posiciones de valores OTC ni derivados, ni obligaciones colateralizadas por deudas, valores respaldados por hipotecas ni certificados de depósito. La cantidad bruta de la cartera de valores de deuda de IBKR es inferior al 10% de su capital propio (a excepción de los valores de deuda pública de EE. UU.)

Más información

  1. Se incluye Interactive Brokers Group y sus filiales.

Abrir una cuenta

Las cuentas de fondos de cobertura de IBKR ofrecen la oportunidad de establecer diferentes estructuras en función de sus necesidades.


Interactive Brokers ofrece tras estructuras de cuentas para Fondos diferentes: Cuentas de fondos sencillos, fondos múltiples y fondos de asignación.

Este tipo de cuenta está disponible para los residentes de todos los países excepto los que figuran en la lista de la US Office of Foreign Assets Control o listas similares, u otros países considerados 'de mayor riesgo'. Haga clic aquí para consultar la lista de países.



Estructura de cuenta de fondo único

Un fondo único gestionado por un gestor de cartera.




Información adicional

Enlaces a administradores con el propósito de facilitar servicios administrativos tales como presentar informes a sus clientes. Póngase en contacto con administradores registrados en el Mercado de administradores.

Guía PDF sobre las cuentas de fondos simples

Estructura de cuenta de fondo sencillo con subcuentas con estrategia de negociación

Una sola cuenta con uno o más usuarios. La configuración de subcuentas autorizadas añade la posibilidad de mantener múltiples subcuentas para diferentes estrategias.


Estructura de cuenta de fondo sencillo con subcuentas con estrategia de negociación


Información adicional

Cuando añada subcuentas con estrategias de negociación, la estructura de cuenta tendrá las siguientes características:

  • Las cuentas principales, subcuentas y usuarios forman parte de la misma entidad legal.
  • Los fondos se depositan en la cuenta principal y se transfieren entre la cuenta principal y las subcuentas con el fin de controlar los límites de los operadores.
  • Los márgenes iniciales se determinan para cada cuenta individual, y el margen de mantenimiento se determina a nivel de cuenta consolidada.
  • Los usuarios principales pueden establecer límites de negociación en subcuentas individuales en función del valor y tamaño de orden.

Guía PDF sobre las cuentas de fondos simples

Estructura de cuenta de fondo múltiple

Fondos múltiples gestionados por un gestor de cartera con una cuenta principal de administración del fondo.


Gráfico sobre la estructura de cuenta de los fondo múltiple


Información adicional

El gestor de cartera puede añadir cuentas de clientes gestionadas por separado.

Cada cuenta de fondo puede ser propiedad de una entidad legal separada y sus créditos se gestionan por separado.

Ejecute operaciones para varios Fondos con la cuenta de asignación y asigne operaciones antes del cierre del día a cuentas de fondos compensadas específicas.

Herramientas de asignación prenegociación.

Los inversores de cartera pueden crear cuentas de varios niveles al añadir cuentas principales de asesor, de grupo de negociación por cuenta propia (STL) y de fondos de cobertura múltiples a su estructura de cuentas. <86/88/92% > Cada titular de cuenta principal de asesor, grupo de negociación por cuenta propia, STL y fondos de cobertura múltiples puede añadir clientes, subcuentas y cuentas de fondos de cobertura según proceda.

Enlaces a administradores con el propósito de facilitar servicios administrativos tales como presentar informes a sus clientes. Póngase en contacto con administradores registrados en el Mercado de administradores.

Guía PDF de cuenta de fondo múltiple

Estructura de la cuenta de asignación de fondos

Una cuenta de asignación para las ejecuciones, la cual permite transferir las operaciones de compensación al final del día a las cuentas de brókeres prime terceros.

Gráfico sobre la estructura de cuenta de los fondo de asignación


Información adicional

Este tipo de cuenta está formada por varios fondos gestionados por un gestor de cartera, quien mantiene la función de actividad individual del fondo separada o la cede a un bróker prime tercero.

Guía PDF sobre las cuentas de fondos de asignación



Visite www.sipc.org o llame al SIPC al 1 (202) 371-8300 para obtener más información sobre la cobertura de su cuenta por el SIPC.

Los fondos de cobertura son sumamente especulativos. Los inversores pueden perder toda su inversión. La reducción de los costes de negociación aumentará la rentabilidad de sus inversiones, pero no garantiza que su inversión sea rentable. Todos los símbolos de negociación que figuran en esta página son solo para fines ilustrativos y no constituyen ninguna recomendación. La documentación justificativa para cualquier reclamación o información estadística se proporcionará previa solicitud.