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Forex: Jours féries pour le règlement des devises


Les jours féries pour les devises correspondent aux jours durant lesquels aucun règlement de transactions antérieures n'est effectué. Les périodes de règlement habituelles pour la plupart des devises sont de deux jours ouvrables. Certaines paires telles que le CAD/USD sont réglées le jour ouvrable suivant.

Pour qu'une date de règlement soit valide pour une transaction Forex, les banques centrales des deux monnaies doivent être ouvertes. Si la date de règlement d'une devise donnée correspond à un jour férié pour le règlement, ce dernier sera différé jusqu'au prochain jour ouvrable pour les deux monnaies. Par ailleurs, les jours fériés tombant entre la date de transaction et les deux jours habituels de règlement peuvent, ou non, différer la date de règlement pour certaines devises. Le règlement de la plupart des devises n'aura pas lieu les jours correspondant à un jour férié pour le USD. Cette règle s'applique que le USD fasse partie directement ou non de la transaction. Par exemple, une transaction EUR.JPY ne sera pas réglée un jour férié pour le USD, le règlement sera différé au jour ouvrable valide suivant pour les trois monnaies.

Les traders négociant de gros volumes sur le Forex doivent se familiariser avec les pratiques en vigueur pour le règlement de transactions Forex car elles ont un impact significatif sur leurs soldes de trésorerie réglés dans plusieurs devises. Veuillez noter que si vos transactions Forex impliquent des dates de règlement différentes, vous pouvez être facturé des frais de financement ou de portage conséquents. Le tableau suivant indique les prochaines dates fermées au règlement pour chaque devise. Il s'agit d'un service proposé aux traders sur le Forex. Ces informations recueillies par IBKR proviennent d'une tierce partie et nous ne pouvons en garantir l'exactitude ou l'exhaustivité.



Currency Holiday Table
Currency /   YYYY-MM-DDUSDAUDCADCHFCNYCZKDKKEURGBPHKDHUFJPYKRWMXNNOKNZDRUBSEKSGD
2020-08-15                  
2020-08-17                  
2020-08-20                  
2020-08-21                  
2020-08-31                  
2020-09-07                 
2020-09-16                  
2020-09-21                  
2020-09-22                  
2020-09-28                  
2020-09-30                  
2020-10-01                
2020-10-02                
2020-10-03                 
2020-10-04                  
2020-10-05                 
2020-10-06                  
2020-10-07                  
2020-10-08                  
2020-10-09                  
2020-10-12                 
2020-10-23                  
2020-10-26                 
2020-10-28                  
2020-11-01                  
2020-11-01                  
2020-11-02                  
2020-11-03                  
2020-11-04                  


Exemples de détermination de dates de règlement.

  • Ainsi, pour une date de transaction au 1er juillet, une transaction normale exécutée avant 17h00 (EST) en USD/EUR serait réglée en 2 jours ouvrables, soit le jeudi 3 juillet. Les transactions exécutées après 17h00 (EST) sont considérées comme des transactions ayant eu lieu le jour suivant, avec une date de transaction le 2 juillet.
  • Par conséquent, pour une date de transaction le mercredi 2 juillet, deux jours ouvrables correspondraient à une date de règlement le vendredi 4 juillet. Cependant, le 4 juillet étant un jour férié aux États-Unis, les dates de règlement seront différées jusqu'au jour ouvrable valide suivant pour le USD et l'EUR, soit le lundi 7 juillet. Si le lundi était également un jour férié en EUR, le règlement serait à nouveau différé jusqu'au mardi.

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